Le groupe ACOFI
Recrutement / Postes à pourvoir
RESPONSABLE MIDDLE OFFICE
OPCVM "actions"
Société de gestion de portefeuilles entrepreneuriale agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 1997, ACOFI Gestion gère des fonds d’investissements pour compte de tiers. ACOFI Gestion recherche son responsable « Middle Office » pour la gestion à ce jour de 5 OPCVM. ACOFI Gestion est une filiale de ACOFI SCA, une entreprise indépendante spécialisée dans les services financiers (www.acofi.com).
Description :
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice générale adjointe de la société de gestion, vos principales missions sont les suivantes :
• Gestion de l’actif des OPCVM : suivi de l’exécution des ordres, tenue des positions des portefeuilles des OPCVM, contrôle des ratios règlementaires, vérification quotidienne des valeurs liquidatives, suivi de la répartition des courtages par brokers, établissement des statistiques périodiques ;
• Gestion du passif des OPCVM : suivi des souscriptions et des rachats de parts ou actions en lien avec le dépositaire, établissement d’états périodiques de synthèse, suivi des rétrocessions de commissions de gestion et calcul des provisions, suivi des droits d’entrée en liaison avec les intervenants, coordination des relations avec le dépositaire et le valorisateur ;
• Reporting périodiques des fonds : préparation des informations financières relatives à la vie des portefeuilles pour intégration dans les documents périodiques d’information, calcul des différents ratios de mesure de risques relatifs aux portefeuilles.
Qualités requises :
• Expérience dans une fonction similaire de 4 années minimum
• Intérêt pour la vie des entreprises, la vie des titres, la connaissance du fonctionnement des marchés et des règles régissant les OPCVM
• Bonnes qualités relationnelles
• Bonne connaissance en mathématiques
• Esprit de synthèse, autonomie, rigueur et réactivité
• Maîtrise des outils informatiques
• Connaissance de l’anglais
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de Marianne des ROSEAUX : m.desroseaux@acofi.com ou par courrier à l’adresse suivante : ACOFI – 31-33 rue de la Baume 75008 PARIS.
